2017年河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督
管理委員會（含物管處）部門決算
目 錄
第一部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
（一）部門主要職責(zé)
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的主要職責(zé)是：1、根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。2、指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組；對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作；推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；推動(dòng)市屬國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。3、擬定市屬國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配的有關(guān)政策、審核市屬國有企業(yè)的工資總額和主要負(fù)責(zé)人的工資標(biāo)準(zhǔn)。4、按照市委、市政府的規(guī)定，對市管企業(yè)董事會成員、黨委成員、紀(jì)委書記、經(jīng)營班子成員進(jìn)行管理，依照法定程序?qū)ζ髽I(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會主義經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束機(jī)制。5、指導(dǎo)市屬國有企業(yè)黨建工作，指導(dǎo)市屬國有企業(yè)黨組織、思想建設(shè)和黨員教育工作，指導(dǎo)市屬國有企業(yè)的思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)。6、向所監(jiān)企業(yè)派出監(jiān)事會和財(cái)務(wù)總監(jiān)；負(fù)責(zé)監(jiān)事會和財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常管理工作。7、通過統(tǒng)計(jì)、稽查對所監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本金收益，并對資本收益的使用進(jìn)行管理；維護(hù)國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。8、貫徹執(zhí)行企業(yè)國有資產(chǎn)管理的行政法規(guī)，制定有關(guān)制度。9、承辦市人民政府和省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項(xiàng)。
河源市市場物業(yè)管理處是副處級事業(yè)單位，實(shí)行企業(yè)化管理，隸屬于市國資委監(jiān)管。主要職能是履行所屬和受委托管理的集貿(mào)市場的市場衛(wèi)生、秩序、消防安全職責(zé)，并配合政府相關(guān)部門如工商、食品監(jiān)督等職能部門的市場食品安全、秩序整治的相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共4個(gè)，分別是：辦公室、改革發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)登記科、財(cái)務(wù)審計(jì)績效評價(jià)科。
河源市市場物業(yè)管理處內(nèi)設(shè)上城市場管理中心、新區(qū)市場管理中心、中心街市場管理中心、埔前市場管理所、三鳥市場管理所，5個(gè)副科級管理中心（所）。
第二部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年部門決算表
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(匯總).xls
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級).xls
第三部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年度總收入 341.96萬元，其中本年收入340.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.42萬元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入 340.55萬元，比上年決算數(shù)減少7692.26萬元，下降95.76%。主要原因：2016年市財(cái)政通過我委轉(zhuǎn)投入我委監(jiān)管的交通建設(shè)投資有限公司7735萬元作為該公司公路建設(shè)資金，2017年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
河源市市場物業(yè)管理處2017年度總收入97.93萬元，其中本年收入97.93萬元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入97.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。比2016年決算數(shù)增加4.18萬元，增長4.46%。主要原因：2017年事業(yè)在編人員工資和人員經(jīng)費(fèi)有所變動(dòng)。
（二）年度支出總體情況
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年度總支出341.96萬元，其中本年支出合計(jì)340.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.07萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出3萬元，比上年決算數(shù)增加3萬元，主要原因是增加了日常辦公費(fèi)支出。
2、社會保障和就業(yè)支出 43.47萬元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休35.72萬元，財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.63萬元，其他社會保障和就業(yè)支出7.12萬元，比上年決算數(shù)增加7.41萬元，增長20.55%，主要原因是歸口管理的行政單位離退休人員增加 5.02萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 5.25萬元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位醫(yī)療和計(jì)劃生育支出，比上年決算數(shù)增加5.09萬元，增長3181.25%，主要原因是其醫(yī)療和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出增加5.09萬元。
4、資源勘探信息等支出241.36萬元，主要支出項(xiàng)目有國有資產(chǎn)監(jiān)管支出，比上年決算數(shù)增加27.56萬元，增長12.89%，主要原因是用于行政運(yùn)行增加了62.38萬元，其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出減少34.73萬元。
5、住房保障等支出47.66萬元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出15.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)住宅32.57萬元，比上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長0.17%，主要原因是單位干部職工的住房維修補(bǔ)貼有所增加。
6、其他支出0.16萬元，主要用于其他項(xiàng)目支出。
河源市市場物業(yè)管理處2017年度總支出97.93萬元，其中本年支出97.93萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出95.85萬元，比上年決算數(shù)增加34.67萬元，增長56.67%，主要原因上年度的科目類別設(shè)置與本年度不同。
2.社會保障和就業(yè)支出0.2萬元，比上年決算數(shù)減少5.33萬元，下降96.38%，主要原因上年度的科目類別設(shè)置與本年度不同。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.88萬元，比上年決算數(shù)增加1.82萬元，增長3033.33%，主要原因在編人員醫(yī)療社保費(fèi)用有所變動(dòng)。
二、河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)340.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元，增加1.47%，主要原因是用于行政事業(yè)單位在編人員工資福利的調(diào)整。
河源市市場物業(yè)管理處2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)97.93萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元，增長13.11%，主要原因是用于事業(yè)單位在編人員工資福利的調(diào)整。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)340.90 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出340.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.30萬元，增長1.58%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加 分功能科目看，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出340.90萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出43.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.25萬元，資源勘探信息等支出241.36萬元，住房保障支出47.66萬元，其他支出0.16萬元。
河源市市場物業(yè)管理處2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)97.93萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元，增長13.11%；主要原因是事業(yè)單位在編人員工資福利的調(diào)整。分功能科目看，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.93萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出95.85萬元，社會保障和就業(yè)支出0.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.88萬元。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算的34.36 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算的51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的14.4%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.69萬元，下降47.21 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，下降0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.62萬元，下降51.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元，下降16.28 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因是車輛減少所致；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是加班誤餐次數(shù)減少（我委公務(wù)接待費(fèi)均為加班誤餐開支）。
河源市市場物業(yè)管理處2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，與上年決算相比減少0.67萬元，下降18.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%，與上年決算相比增加0.33萬元，增長19.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%，與上年決算相比減少1萬元，下降50%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加主要原因是車輛維修費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是2017年公務(wù)接待次數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.53萬元，占80.95 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元，占19.05 %。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.53萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.53萬元,主要用于辦理公務(wù)、應(yīng)急工作、機(jī)要通訊。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元，主要用于委機(jī)關(guān)人員加班誤餐開支。
河源市市場物業(yè)管理處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占66.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，占33.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛； 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2萬元，主要用于車輛運(yùn)行及維護(hù)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要用于2017年公務(wù)接待次數(shù)減少
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016上年增加20.98萬元，增長66.62%，主要原因是新增勞務(wù)費(fèi)（聘請保安開支）7.87萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.28萬元，辦公費(fèi)增加7.73萬元，其他商品和服務(wù)支出增加2.16萬元。
2017年河源市市場物業(yè)管理處無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、河源市市場物業(yè)管理處2017年沒有進(jìn)行政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會共有車輛0輛（原有車輛使用到2017年7月后被處置），河源市市場物管處共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車，都沒有單位價(jià)值超過200萬元的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、河源市市場物業(yè)管理處根據(jù)市財(cái)政局下達(dá)的年度預(yù)算批復(fù)文件，認(rèn)真核對預(yù)算指標(biāo)到賬情況，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專款專用，強(qiáng)化預(yù)算管理，堅(jiān)持從簡節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，力爭2017年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%，完成各項(xiàng)目績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號
