目 錄
第一部分 河源市第一小學概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市第一小學概況
一、部門主要職能
學校承擔小學學歷教育，促進教育事業(yè)發(fā)展.
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）2018年預算組成單位是：河源市第一小學（無下屬單位）
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
學校設(shè)校長室、副校長室、辦公室、德育處、教務處、教研室、總務處等處室。
學校現(xiàn)有教職 139人。退休教職員工30人。全校56個教學班，全校學生人數(shù)3243人。
第二部分 2018年部門預算表(詳見附表）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門預算收入數(shù)為2529.17萬元，比上年增加457.50萬元，增長22%。增加的原因主要是：人員增加、工資增加，故比去年增加收入。2018年部門預算支出數(shù)為2529.17萬元，比上年增加457.50萬元，增長22%。增長的原因主要是人員增加、工資增加，故比去年增加支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年我校部門預算安排“三公”經(jīng)費是公務接待費，本年度學校預算安排公務接待費總額是4萬元，主要是用于兄弟學校來文來函到我們學校來學習交流的接待費用。
2018年，一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出合計4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），占0%，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是無公務用車；公務接待費4萬元，占100%。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算安排205.12萬元，比上年減少9.30萬元，減少4%，主要原因是因為班額不變，學生人數(shù)減少，所以公用經(jīng)費減少。其中：辦公經(jīng)費40萬元、印刷費26萬元，郵電費9萬元，會議費3萬元、日常維修費20萬元，辦公用房水電費40萬元，工會經(jīng)費12萬元，公務接待費4萬元，其他商品和服務支出51.12萬元。
本單位為財政核撥事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2018年本校政府采購預算（辦公設(shè)備購置費）由市財政局統(tǒng)籌安排。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日， 本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：1171.73萬元，分布構(gòu)成情況是：房屋462.25萬元、通用設(shè)備198.79萬元、專用設(shè)備42.68萬元、電氣設(shè)備20.47萬元、電子產(chǎn)品375.95萬元、文藝體育設(shè)備19.23萬元、圖書30.36萬元、家具22萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：1171.73萬元，資產(chǎn)變動情況為：無變動。（本部門沒有公務用車）
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
我校全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預算編制和執(zhí)行適應制度；重點抓好項目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支工作，確保辦公室工作規(guī)范、有序、高效的運行。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
4.運轉(zhuǎn)性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務工作經(jīng)費。包括：會議、培訓類項目，課題調(diào)研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執(zhí)法辦案類項目等。運轉(zhuǎn)性項目支出一般列入部門預算管理。
5.事業(yè)發(fā)展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業(yè)發(fā)展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預算支出。其他事業(yè)發(fā)展性支出包括部分專門領(lǐng)域（如公共安全、教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或?qū)ｍ椶D(zhuǎn)移支付支出。
6.非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產(chǎn)生的利息收入等。
信息來源：河源市第一小學
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