2018年河源市第一中學部門預算
目 錄
第一部分 河源市第一中學概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市第一中學概況
一、主要職責
（一）本校的主要職責是：我校是河源市政府開辦的公益一類事業單位，核定事業編制145名，現有教職工142人，全校有42個教學班,學生人數2285人。
（二）學校宗旨和業務范圍：實施初中學歷教育，促進基礎教育發展。學校地址：廣東省河源市源城區文明路45號。法定代表人：吳國陽。經費來源：財政補助一類。開辦資金：2570萬元。
二、機構設置
（一）2018年預算組成單位是：河源市第一中學（無下屬單位）
（二）內設機構、人員構成情況。
內設機構：校長室、副校長室、辦公室、德育處、教務處、教研室、總務處、團委會、教師辦公室、各功能場室。人員構成情況：財政核撥事業編制145人，其中：在職在編教職工142人，離退休人員31人。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門預算收入數為2825.10萬元，比上年增加557.67萬元，增長24.5%。增加的原因主要是：人員增加、工資增加，故比去年增加收入。2018年部門預算支出數為2825.10萬元，比上年增加557.67萬元，增長24.5%。增長的原因主要是人員增加、工資增加，故比去年增加支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年我校部門預算安排“三公”經費是公務接待費，本年度學校預算安排公務接待費總額是2萬元，主要是用于兄弟學校來文來函到我們學校來學習交流的接待費用。本年度接待批次25次，每批次20人。
2018年，一般公共預算撥款“三公”經費支出合計2萬元，比上年增加（減少）0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是接待批次、人數與去年持平；公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），占0%，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是無公務用車；公務接待費2萬元，占100%，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）的主要原因是接待批次、人數與去年持平。
三、機關運行經費安排情況
2018年本部門機關運行經費一般公共預算安排245.07萬元，比上年增加25.74萬元，增加0.89%，主要原因是因為班額增加，學生人數增加，所以公用經費增加。其中：辦公經費65.07萬元、印刷費16萬元，郵電費4.5萬元，會議費5萬元、福利費7 萬元，日常維修費30萬元，專用材料及一般購置費11萬元、辦公用房水電費22萬元，辦公用房取暖費0元，辦公用房物業管理費28萬元，公務用車運行維護費0元。工會經費8萬元，培訓費10萬元，公務接待費2萬元，其他交通費用：2.5萬元，勞務費4萬元，其他商品和服務支出30萬元。
本單位為財政核撥事業單位，無機關運行經費。
四、政府采購情況
2018年本校政府采購預算（辦公設備購置費）由市財政局統籌安排。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日， 本部門占有使用國有資產總體情況為：1130.25萬元，分布構成情況是：房屋396.52萬元、通用設備403.50萬元、專用設備193.46萬元、電氣設備、電子產品、儀器儀表設備、文藝體育設備、圖書、檔案65.25萬元、家具71.52萬元，主要實物資產數據情況為：1130.25萬元，資產變動情況為：無變動。（我校沒有公務用車）
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
我校全面梳理和優化支出流程，健全預算編制和執行適應制度；重點抓好項目支出，在合法依規、安全可靠的前提下及時高效地做好支工作，確保辦公室工作規范、有序、高效的運行。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4.運轉性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
5.事業發展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經濟社會事業發展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業發展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預算支出。其他事業發展性支出包括部分專門領域（如公共安全、教育、醫療、社會保障和就業、醫療衛生、農林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或專項轉移支付支出。
6.非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。
信息來源：河源市第一中學
粵公網安備 44160202000112號
