2018年河源市人民政府
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門（含企業(yè)）預(yù)算
目 錄
第一部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市人民政府國有資產(chǎn)
監(jiān)督管理委員會概況
一、主要職責(zé)
市國資委的主要職能是：1、根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。2、指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組；對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督，加強國有資產(chǎn)的管理工作；推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；推動市屬國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。3、擬定市屬國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配的有關(guān)政策、審核市屬國有企業(yè)的工資總額和主要負責(zé)人的工資標(biāo)準(zhǔn)。4、按照市委、市政府的規(guī)定，對市管企業(yè)董事會成員、黨委成員、紀(jì)委書記、經(jīng)營班子成員進行管理，依照法定程序?qū)ζ髽I(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合社會主義經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束機制。5、指導(dǎo)市屬國有企業(yè)黨建工作，指導(dǎo)市屬國有企業(yè)黨組織、思想建設(shè)和黨員教育工作，指導(dǎo)市屬國有企業(yè)的思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)。6、向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會和財務(wù)總監(jiān)；負責(zé)監(jiān)事會和財務(wù)總監(jiān)的日常管理工作。7、通過統(tǒng)計、稽查對所監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況進行監(jiān)管；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本金收益，并對資本收益的使用進行管理；維護國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。8、貫徹執(zhí)行企業(yè)國有資產(chǎn)管理的行政法規(guī)，制定有關(guān)制度。9、承辦市人民政府和省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項。
河源市市場物業(yè)管理處是副處級事業(yè)單位，實行企業(yè)化管理，隸屬于市國資委監(jiān)管。主要職能是履行所屬和受委托管理的集貿(mào)市場的市場衛(wèi)生、秩序、消防安全職責(zé)，并配合政府相關(guān)部門如工商、食品監(jiān)督等職能部門的市場食品安全、秩序整治的相關(guān)工作
河源市對外加工裝配服務(wù)公司于2012年由事業(yè)單位轉(zhuǎn)為國有企業(yè)，仍由財政供給，市國資委委托市國資公司管理。主要任務(wù)：為河源市市直“三來一補”企業(yè)提供服務(wù)；協(xié)調(diào)全市工繳費價格水平，協(xié)調(diào)、維護統(tǒng)一的投資環(huán)境；協(xié)同加工單位（加工廠）對外談判、簽約；辦理加工裝配項下原輔材料、設(shè)備的進口和成品、半成品的出口報關(guān)及工繳費結(jié)匯手續(xù)；為全市外商投資企業(yè)提供生產(chǎn)合同的打單和進出口許可證及產(chǎn)地證打證工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：市國資委本級預(yù)算，以及納入編制范圍的監(jiān)管企業(yè)預(yù)算。納入預(yù)算的監(jiān)管企業(yè)具體包括：河源市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、河源市市場物業(yè)管理有限公司、河源市對外加工裝配服務(wù)公司。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
市國資委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共4個，分別是：辦公室、改革發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)登記科、財務(wù)審計績效評價科。共有干部職工(含聘用)20人，其中：行政編人員11人，工勤編人員2人，另聘請財務(wù)總監(jiān)6名，打字員1名，離退休人員共4人。
河源市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司共有事業(yè)編制27名，其中：核撥參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制27名，離退休人員共11人。
河源市市場物業(yè)管理處共有事業(yè)編制60名，其中：核撥參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制1名，核撥事業(yè)單位編制5名，核補事業(yè)編制0名，自籌事業(yè)編制54名。離退休人員共17人。
河源市對外加工裝配服務(wù)公司共有事業(yè)編制13名，其中：核撥事業(yè)單位編制3名，自籌事業(yè)編制10名。離退休人員共7人。
第二部分 2018年河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門（含企業(yè)）預(yù)算表（詳見附件）
2018年河源市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（部門）.XLS
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為1452.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款955.99萬元，政府性基金撥款496.42萬元，比上年增加243.03萬元，增長20.1%。主要原因是：增加了工資福利支出和新組建河源市盛源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，增加了運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出。
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為1452.41萬元，比上年增加243.03萬元，增長20.1%，其中：(1)基本支出預(yù)算955.99萬元，占總支出的65.83%，比上年增加40.03萬元，增長4.37%。其中：工資福利支出655.21萬元，對個人和家庭的補助179.64萬元，公用經(jīng)費110.2萬元，公務(wù)交通補貼10.94萬元。增長原因主要是：工資福利支出增加。(2)項目支出預(yù)算496.42萬元，占總支出的34.17%，比上年增加203萬元，增長69.18%。增長的原因主要是：新組建河源市盛源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，增加了運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算安排23.3萬元，比上年增加0.8萬元，增長3.4%，主要原因是增加了1臺摩托車運行費用支出。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年持平，公務(wù)用車購置及運行費11.8萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.8萬元），占50.64%，比上年增加0.8萬元，增長了6.8%，主要原因是市國資公司增加了1臺摩托車運行費用支出；公務(wù)接待費11.5萬元，占49.36%，與上年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排47.74萬元，比上年增加了6.67萬元，增長16.24%，主要原因是根據(jù)文件要求上調(diào)了人均辦公經(jīng)費。其中：辦公經(jīng)費15.93萬元、會議費0.99萬元、培訓(xùn)費1.8萬元、專用材料購置費0萬元、咨詢費0.55萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、維修（護）費1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。
四、政府采購預(yù)算
市國資委、河源市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、河源市市場物業(yè)管理有限公司及河源市對外加工裝配服務(wù)公司，2018年沒有政府采購預(yù)算項目。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日止，我委及三家企業(yè)國有資產(chǎn)占有使用情況如下：我委占有使用固定資產(chǎn)41.56萬元，分布構(gòu)成情況為：電腦、空調(diào)、碎紙機、辦公桌椅等；河源市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司占有使用固定資產(chǎn)24.66萬元，分布構(gòu)成情況為：公務(wù)用車、電腦、空調(diào)、碎紙機、復(fù)印機、辦公桌椅等；河源市市場物業(yè)管理有限公司占有使用固定資產(chǎn)1394.46萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋建筑物1361.81萬元，辦公通用設(shè)備29.67萬元，專用設(shè)施2.98萬元，公務(wù)用車2輛；河源市對外加工裝配服務(wù)公司占有使用固定資產(chǎn)7.2萬元，分布構(gòu)成情況為：公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，我委的主要工作目標(biāo)有：根據(jù)市財政局下達的年度預(yù)算批復(fù)文件，認(rèn)真核對預(yù)算指標(biāo)到賬情況，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，項目經(jīng)費專款專用，強化預(yù)算管理，堅持從簡節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，力爭2018年整體支出目標(biāo)達到100%，項目績效目標(biāo)覆蓋率達到100%。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
（三）部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
（四）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（五）運轉(zhuǎn)性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。包括：會議、培訓(xùn)類項目，課題調(diào)研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執(zhí)法辦案類項目等。運轉(zhuǎn)性項目支出一般列入部門預(yù)算管理。
（六）事業(yè)發(fā)展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業(yè)發(fā)展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預(yù)算支出。其他事業(yè)發(fā)展性支出包括部分專門領(lǐng)域（如公共安全、教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或?qū)ｍ椶D(zhuǎn)移支付支出。
信息來源：國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號
