2018年
河源市第二小學部門預算
目錄
第一部分 河源市第二小學概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算 “三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算表情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分：河源市第二小學概況
一、主要職責
河源市第二小學創辦于1994年秋，是一所市直公立完全小學，由市財政全額撥款的一級預算事業單位，主要職責是實施九年義務教育的一所完全小學，正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規、維護學校的教育秩序，為學生創造良好的學習環境。
二、 機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）學校努力構建科學規范的扁平式管理模式，設立了以黨支部及校長室為領導中樞的黨政校務委員會，下設機構有辦公室、德育處、教務處、教研室、總務處、工會、少隊部、團支部以及年級工作部9個處室，明確了各自的關系、職責及主要服務范圍。我校有219名教職工，事業編制數162人，其中：年末實際在編教職工159人，臨聘教職工60人。離退休人員14人。教學班有60個，在校學生3550人。
第二部分： 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算 “三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門預算收入數為 2755.22萬元，比上年增加460.26萬元，增長20%。其中：一般公共預算撥款2314.32萬元，財政專戶撥款195.96萬元，上級補助收入244.94萬元。增長的主要原因是人員工資福利增加，2018年學生早餐費和教輔費列入財政專戶撥款收入，所以比去年增加了收入。
2018年部門預算支出數為 2755.22萬元，其中：
基本支出預算2361.15萬元，占總支出的86 %，比上年增加260.46萬元，增長12.39 %。其中：工資福利支出1863.16萬元，對個人和家庭的補助273.45萬元，公用經費224.54萬元，公務交通補貼 0 萬元。增長的主要原因是人員工資福利增加，所以比去年增加支出。
項目支出預算394.07萬元，占總支出的14 %，比上年增加199.8 萬元，增長102.8%。增加的原因主要是學生早餐費和教輔費列入財政專戶撥款支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經費支出合計0萬元，和上年一樣無增減。其中：因公出國（境）費0萬元，占 0 %，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是我校沒有這筆費用開支，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），占 0 %，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是我校沒有這筆費用開支；公務接待費0萬元，占 0 %，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是我校沒有這筆費用開支。
三、機關運行經費安排情況
2018年一般公共預算財政撥款基本支出224.54萬元，比上年減少12.9萬元，減少5.4%。商品和服務支出224.54萬元（包括辦公費90萬元、印刷費23萬元、水費5萬元、電費15萬元、郵電費5萬元、物業管理費16萬元、工會經費15萬元、福利費11萬元、其他商品和服務支出44.54萬元），減少的原因主要是一年級招生人數比六年級畢業班的人數少，所以免費義務教育經費也相對減少。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算（辦公設備購置費）由市財政局統籌安排。
五、國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為1243.16萬元，分布構成情況為：房屋及構筑物709.77萬元，通用設備343.25萬元，專用設備19.19萬元，圖書檔案45萬元，家具、用具等125.95萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年度我校預算績效信息公開有關情況。其中：一級項目12個，共涉及資金394.07萬元，自評覆蓋率達到100%。現對12個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出394.07萬元。其中：1.校方責任險4.44萬元，為3550名學生購買了保險，保障了學生和家長的合法權利，解除師生學習和生活的后顧之憂； 2.班主任津貼14.4萬元，對60個班的班主任每月發放200元津貼，提高班主任工作積極性；3.代收代付學生教輔資料費11.09萬元，教輔資料費的使用，更好的為教育教學服務，提高辦學質量；4.代收代付學生早餐費用184.86萬元，為學生提供優質的早餐，使學生有更好的身體和精力投入到學習中；5.教師培訓費20.4萬元，對200名中、英、數、美術、體育、音樂與學科教師提高學歷水平，使得教師教育水平得到提高，教學質量得到提升；6.教師體檢費11萬元，每年為教職工體檢一次，保證了教職工的身體健康，使教職工有良好的身體狀況，為教育教學提供服務；7.教研費29萬元，解決教學教研中存在的問題和不足，提升教學水平，轉變教學教育理念；8.其他業務費支出23.3萬元，為師生各項文體活動提供有力保障；9.設備購置及零星修繕費39.3萬元，完善校園水電、教室維護、教學用具等物品的購置和修繕，有效保障教學設施設備的正常使用，達到優化教學環境的效果；10.現代化教學設備配備20.41萬元，完善各功能場室的配套設施，使用現代化教學設備，為學生有效開展教學和第二課堂活動提供硬軟件保障； 11.校園文化建設29.76萬元，為學校師生創造一個更加完善的工作環境，提高教育教學質量； 12.學生健康體檢費6.1萬元，對3550名學生進行了體檢，為學生的身體健康成長提供了有力的保證。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
二、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業活動及輔助所取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位有用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
八、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
九、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
十一、項目支出：指在基本支出以外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十三、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運轉經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44160202000112號
