一、生產經營情況
截至2020年6月30日，我公司本部賬面資產總額91.06億元，負債總額38.93億元，所有者權益52.13億元，資產負債率42.76%；本年累計實現(xiàn)營業(yè)收入383.55萬元；管理費用累計發(fā)生531.35萬元，財務費用累計發(fā)生432.3萬元，本年累計實現(xiàn)凈利潤-685.5萬元，虧損較上年同期大幅度增長。
合并賬面資產總額105.05億元，負債總額47.88億元，所有者權益57.17億元，資產負債率45.58%；本年累計實現(xiàn)營業(yè)收入1246.05萬元，同比減少35.14%；管理費用累計發(fā)生701.99萬元，財務費用累計發(fā)生434.95萬元；上繳稅收936.86萬元,較上年同期增長248.08%；累計實現(xiàn)凈利潤-901.78萬元，虧損較上年同期大幅度增長。主要是上年同期“三供一業(yè)”項目撥來項目資金750萬元轉為收入,今年收入來源少,而人員成本和貸款成本已固化，因此導致虧損增長。
二、主要行業(yè)板塊情況
根據《河源市深化市屬國有企業(yè)改革實施方案》部署，我公司積極謀劃推動形成以城市建設、綜合地產、環(huán)保產業(yè)、城市軌道交通、資產經營為主營業(yè)務，目前重點推進城市建設、綜合地產兩大主業(yè)。其中，公司已競得深河醫(yī)院人才公寓項目用地并已完成立項“深河花園”，同時在謀劃紫金縣城商住綜合體房地產開發(fā)項目，配合推動并積極爭取廣技師人才公寓、城市道路智能停車收費、立體停車場等項目落地實施，由于目前處于前期工作階段和資金投入期，尚無盈利產生。下屬國潤住房租賃投資公司和城投物業(yè)管理公司主要承擔政策性住房租賃業(yè)務和“三供一業(yè)”分離移交職工家屬區(qū)的物業(yè)管理任務，目前還處于業(yè)務培育期，暫無盈利產生。
三、投資管理情況
今年以來，我公司重點推動深河醫(yī)院人才公寓、廣技師人才公寓、城市道路智能停車收費、立體停車場、紫金縣城商住綜合體房地產開發(fā)等項目落地實施，計劃總投資約27.48億元，2020年計劃投資約6億元。其中：
1.深河醫(yī)院人才公寓項目：計劃總投資約5.5億元，用地面積約2.91萬平方米，按容積率2.5開發(fā)，規(guī)劃總建筑面積約9.7萬平方米。我公司已于5月21日以底價1.42億元成功摘得項目用地，并已完成立項備案，與廣州農商行河源分行溝通達成融資意向，現(xiàn)正組織勘察、設計、監(jiān)理及施工等招標工作，預計10月前開工建設。今年計劃投資約2億元（其中摘地及稅費約1.46億元、建設費用0.54億元）
2.廣技師人才公寓項目：計劃總投資約5.2億元，規(guī)劃用地面積約2萬平方米，按容積率3.5開發(fā)，規(guī)劃總建筑面積約9.88萬平方米。目前項目市場化供地配建方案已上報市政府審批，爭取今年計劃投資約1億元，主要用于摘地。
3.智能停車位收費項目：計劃在市區(qū)范圍內先行試點建設智能停車泊位4346個，同步配建智能充電樁200個，按照特許經營權期限20年計（其中建設期1年，運營期19年），預計項目總投資規(guī)模約2.7億元。目前已將有關事項上報市政府審定。
4.立體停車場項目。東江灣公園智能立體停車庫占地面積約1731平方米，總供應262個車位；兒童公園智能立體停車庫占地面積約1254平方米，總供應288個車位；市民服務中心智能立體停車庫（商務小區(qū)北門）占地面積約668平方米，總供應100個車位。計劃總投資規(guī)模約0.68億元，目前設計方案已經市自然資源局審批，項目建設方案已報市政府。
5.紫金縣城商住綜合體房地產開發(fā)項目。位于紫金縣城西金山大道以北（老金山陶瓷廠用地），規(guī)劃總用地面積10.1萬平方米，其中小學占地面積約2萬平方米，配套商住小區(qū)占地面積約8.1萬平方米。估算建設總投資約13.4億元。目前已與紫金縣就項目開發(fā)達成初步共識，正在編制項目實施方案及用地規(guī)劃、概念設計方案，土地出讓方案。爭取今年計劃投資約3億元，主要用于摘地。
粵公網安備 44160202000112號
